2022年，因?yàn)樵诩瘓F(tuán)財(cái)務(wù)公司的36億元存款余額突然變成零，華北制藥收到上海證券交易所的問詢。此后，公司對于。近日，華北制藥公告，為其在冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的存款業(yè)務(wù)做風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。

公司表示，此舉是為了有效防范、及時(shí)控制和化解華北制藥及下屬分、子公司在冀中能源集團(tuán)控制的冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司存款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資金安全。

根據(jù)預(yù)案，華北制藥成立存款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長任組長，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置第一責(zé)任人，總會(huì)計(jì)師任副組長，領(lǐng)導(dǎo)小組單位成員包括財(cái)務(wù)部、法務(wù)審計(jì)部及綜合工作部等相關(guān)部門人員。公司指派專門人員負(fù)責(zé)日常風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控和管理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)工作組反映情況，以便領(lǐng)導(dǎo)工作組按本預(yù)案防范和處置風(fēng)險(xiǎn)。對存款風(fēng)險(xiǎn)，任何單位、個(gè)人不得隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)。

公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置領(lǐng)導(dǎo)工作組作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)構(gòu)，一旦財(cái)務(wù)公司發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定程序開展工作。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織開展存款風(fēng)險(xiǎn)的防范和處置工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在公司財(cái)務(wù)部門，具體負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督與管理。

公司在財(cái)務(wù)公司存款期間，如果財(cái)務(wù)公司出現(xiàn)規(guī)定情形時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組將立即啟動(dòng)處置程序，同時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。規(guī)定情形包括，財(cái)務(wù)公司任何一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的要求，以及財(cái)務(wù)公司發(fā)生擠提存款、到期債務(wù)不能支付、大額貸款逾期或擔(dān)保墊款、電腦系統(tǒng)嚴(yán)重故障、被搶劫或詐騙、董事或高級管理人員涉及嚴(yán)重違紀(jì)、刑事案件等重大事項(xiàng)等情形。

而根據(jù)華北制藥同日公布的《關(guān)于冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》，財(cái)務(wù)公司也確實(shí)出現(xiàn)了違反《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34條規(guī)定的情形。

《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》34條規(guī)定，財(cái)務(wù)公司貸款余額不得高于存款余額與實(shí)收資本之和的80%，但截至2024年12月31日，冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的這一指標(biāo)為98.02%，高出監(jiān)管指標(biāo)18個(gè)百分點(diǎn)，違反了《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》第34條監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定。不過，報(bào)告顯示，截至2024年12月31日，華北制藥在財(cái)務(wù)公司的存款為零。

報(bào)告披露，冀中能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的注冊資本45億元，其中冀中能源集團(tuán)出資人民幣20.25億元，占45.00%，冀中股份出資人民幣15.75億元，占35.00%，華北制藥出資人民幣9.00億元，占20.00%。截至2024年12月31日，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)198.39億元，總負(fù)債139.08億元；2024年累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額2.99億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.25億元。